恒生前海丰元兴瑞债券-A
026493.OF
债券型
申购中
恒生前海基金管理有限公司
单位净值
0.9635
+0.09% ↑
累计净值
0.9635
2026-10-19
近1周
-0.44%
近1月
-2.67%
近3月
-2.36%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 24.45 | +4.39% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 20.49 | +3.68% | |
| 3 | 688059.SH | 华锐精密 | 18.31 | +3.29% | |
| 4 | 688378.SH | 奥来德 | 16.35 | +2.93% | |
| 5 | 002645.SZ | 华宏科技 | 16.18 | +2.90% | |
| 6 | 300475.SZ | 香农芯创 | 15.00 | +2.69% | |
| 7 | 600186.SH | 莲花控股 | 14.70 | +2.64% | |
| 8 | 688266.SH | 泽璟制药 | 14.16 | +2.54% | |
| 9 | 301308.SZ | 江波龙 | 14.08 | +2.53% | |
| 10 | 600549.SH | 厦门钨业 | 13.63 | +2.45% |
基金信息
成立日期
2026-04-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合全价(总值)指数收益率×83%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%