天弘价值成长混合-A
026490.OF
混合型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
0.8958
-1.06% ↓
累计净值
0.8958
2026-10-22
近1周
-2.38%
近1月
-4.46%
近3月
-4.53%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,582.08 | +6.54% | |
| 2 | 000651.SZ | 格力电器 | 2,580.00 | +6.53% | |
| 3 | 600710.SH | 苏美达 | 1,877.49 | +4.75% | |
| 4 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 1,728.18 | +4.38% | |
| 5 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 1,649.34 | +4.18% | |
| 6 | 688396.SH | 华润微 | 1,624.79 | +4.11% | |
| 7 | 600885.SH | 宏发股份 | 1,565.50 | +3.96% | |
| 8 | 603259.SH | 药明康德 | 1,460.50 | +3.70% | |
| 9 | 00941.HK | -- | 1,451.77 | +3.68% | |
| 10 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1,436.11 | +3.64% |
基金信息
成立日期
2026-02-03
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%