农银汇理瑞恒债券-A
026481.OF
债券型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
0.9805
+0.06% ↑
累计净值
0.9805
2026-10-19
近1周
-0.42%
近1月
-2.06%
近3月
-1.23%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000803.SZ | 山高环能 | 351.88 | +7.59% | |
| 2 | 300483.SZ | 首华燃气 | 262.29 | +5.66% | |
| 3 | 603225.SH | 新凤鸣 | 244.84 | +5.28% | |
| 4 | 601233.SH | 桐昆股份 | 236.63 | +5.11% | |
| 5 | 600309.SH | 万华化学 | 230.54 | +4.97% | |
| 6 | 600346.SH | 恒力石化 | 227.04 | +4.90% | |
| 7 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 221.49 | +4.78% | |
| 8 | 002440.SZ | 闰土股份 | 213.20 | +4.60% | |
| 9 | 002539.SZ | 云图控股 | 201.95 | +4.36% | |
| 10 | 601021.SH | 春秋航空 | 199.64 | +4.31% |
基金信息
成立日期
2026-03-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
财通证券股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+中证500指数收益率×15%