农银汇理消费启航混合-A
026479.OF
混合型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
0.9323
-0.82% ↓
累计净值
0.9323
2026-10-20
近1周
-1.00%
近1月
-4.50%
近3月
-6.81%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600686.SH | 金龙汽车 | 104.43 | +17.50% | |
| 2 | 603129.SH | 春风动力 | 81.86 | +13.72% | |
| 3 | 603605.SH | 珀莱雅 | 77.90 | +13.05% | |
| 4 | 001328.SZ | 登康口腔 | 58.30 | +9.77% | |
| 5 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 50.33 | +8.43% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 48.34 | +8.10% | |
| 7 | 002327.SZ | 富安娜 | 37.24 | +6.24% | |
| 8 | 605098.SH | 行动教育 | 34.66 | +5.81% | |
| 9 | 600066.SH | 宇通客车 | 33.78 | +5.66% | |
| 10 | 603939.SH | 益丰药房 | 30.75 | +5.15% |
基金信息
成立日期
2026-04-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证主要消费指数收益率×35%+中证可选消费指数收益率×35%+中证港股通消费主题指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%