山证资管添益债券-A
026460.OF
债券型
申购中
山证(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.0045
-0.03% ↓
累计净值
1.0045
2026-10-22
近1周
-0.02%
近1月
+0.05%
近3月
+0.30%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-06-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
山证(上海)资产管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×84%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×1%+活期存款基准利率×5%