银华启元债券-C
026457.OF
债券型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
0.9858
+0.24% ↑
累计净值
0.9858
2026-10-20
近1周
+0.23%
近1月
-2.02%
近3月
+0.31%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 203.75 | +3.57% | |
| 2 | 600030.SH | 中信证券 | 166.63 | +2.92% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 164.44 | +2.88% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 151.90 | +2.66% | |
| 5 | 300408.SZ | 三环集团 | 150.21 | +2.63% | |
| 6 | 600482.SH | 中国动力 | 148.91 | +2.61% | |
| 7 | 600487.SH | 亨通光电 | 148.70 | +2.60% | |
| 8 | 300458.SZ | 全志科技 | 113.01 | +1.98% | |
| 9 | 300628.SZ | 亿联网络 | 96.33 | +1.69% | |
| 10 | 000725.SZ | 京东方A | 94.70 | +1.66% |
基金信息
成立日期
2026-03-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数(全价)收益率×83%+中证800指数收益率×11%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×1%