大摩沪港深科技混合-A
026448.OF
混合型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0270
-0.42% ↓
累计净值
1.0270
2026-10-19
近1周
-7.16%
近1月
-19.75%
近3月
-20.66%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688777.SH | 中控技术 | 22,997.82 | +9.62% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 22,869.05 | +9.56% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 22,339.77 | +9.34% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 21,729.70 | +9.09% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 21,328.77 | +8.92% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 20,470.70 | +8.56% | |
| 7 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 14,440.95 | +6.04% | |
| 8 | 0700.HK | -- | 14,293.76 | +5.98% | |
| 9 | 00700.HK | -- | 14,293.76 | +5.98% | |
| 10 | 603738.SH | 泰晶科技 | 14,247.61 | +5.96% |
基金信息
成立日期
2026-01-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生港股通科技主题指数收益率×40%+中国战略新兴产业成份指数收益率×40%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%+人民币活期存款利率(税后)×5%