易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接-A
026444.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.7805
-0.06% ↓
累计净值
0.7805
2026-10-19
近1周
-4.20%
近1月
-10.05%
近3月
-7.51%
近1年
--
今年以来
-21.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 18.86 | +13.13% | |
| 2 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 10.18 | +7.09% | |
| 3 | 600111.SH | 北方稀土 | 8.17 | +5.69% | |
| 4 | 600549.SH | 厦门钨业 | 5.96 | +4.15% | |
| 5 | 603799.SH | 华友钴业 | 4.83 | +3.36% | |
| 6 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 4.58 | +3.19% | |
| 7 | 601600.SH | 中国铝业 | 4.36 | +3.03% | |
| 8 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 4.29 | +2.99% | |
| 9 | 002428.SZ | 云南锗业 | 3.61 | +2.51% | |
| 10 | 600489.SH | 中金黄金 | 3.43 | +2.39% |
基金信息
成立日期
2025-12-31
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证细分有色金属产业主题指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%