永赢价值核心混合-A
026440.OF
混合型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
0.9019
+0.86% ↑
累计净值
0.9019
2026-10-16
近1周
+0.03%
近1月
+0.29%
近3月
-2.54%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 5,068.02 | +9.09% | |
| 2 | 002027.SZ | 分众传媒 | 3,778.15 | +6.78% | |
| 3 | 603599.SH | 广信股份 | 3,739.94 | +6.71% | |
| 4 | 600153.SH | 建发股份 | 3,245.35 | +5.82% | |
| 5 | 002311.SZ | 海大集团 | 3,229.76 | +5.79% | |
| 6 | 605377.SH | 华旺科技 | 3,046.27 | +5.46% | |
| 7 | 300498.SZ | 温氏股份 | 2,663.46 | +4.78% | |
| 8 | 02328.HK | -- | 2,616.88 | +4.69% | |
| 9 | 2328.HK | -- | 2,616.88 | +4.69% | |
| 10 | 601216.SH | 君正集团 | 2,491.81 | +4.47% |
基金信息
成立日期
2026-01-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×10%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×15%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%