建信恒生生物科技指数-C
026439.OF
股票型
申购中
建信基金管理有限责任公司
单位净值
1.0057
+1.08% ↑
累计净值
1.0057
2026-10-16
近1周
-2.90%
近1月
-5.20%
近3月
+2.91%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801.HK | -- | 722.48 | +10.43% | |
| 2 | 01801.HK | -- | 722.48 | +10.43% | |
| 3 | 06160.HK | -- | 720.76 | +10.41% | |
| 4 | 6160.HK | -- | 720.76 | +10.41% | |
| 5 | 2269.HK | -- | 703.21 | +10.16% | |
| 6 | 02269.HK | -- | 703.21 | +10.16% | |
| 7 | 02359.HK | -- | 598.06 | +8.64% | |
| 8 | 2359.HK | -- | 598.06 | +8.64% | |
| 9 | 9926.HK | -- | 520.04 | +7.51% | |
| 10 | 09926.HK | -- | 520.04 | +7.51% |
基金信息
成立日期
2026-02-11
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
建信基金管理有限责任公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生生物科技指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%