华泰柏瑞中证A500指数增强-C
026434.OF
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
0.9258
-0.76% ↓
累计净值
0.9258
2026-10-21
近1周
-1.09%
近1月
-10.37%
近3月
-9.98%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,302.00 | +5.89% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,648.89 | +4.72% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,743.30 | +3.11% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,385.50 | +2.47% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,164.15 | +2.08% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,102.84 | +1.97% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 923.86 | +1.65% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 893.05 | +1.59% | |
| 9 | 600030.SH | 中信证券 | 837.48 | +1.49% | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 799.17 | +1.43% |
基金信息
成立日期
2026-02-03
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%