汇百川稳航增强债券-A
026423.OF
债券型
申购中
汇百川基金管理有限公司
单位净值
0.9957
-0.01% ↓
累计净值
0.9957
2026-10-20
近1周
-0.10%
近1月
-0.68%
近3月
+0.48%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002558.SZ | 巨人网络 | 37.76 | +1.50% | |
| 2 | 002517.SZ | 恺英网络 | 37.54 | +1.49% | |
| 3 | 002901.SZ | 大博医疗 | 35.51 | +1.41% | |
| 4 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 35.38 | +1.41% | |
| 5 | 300354.SZ | 东华测试 | 35.24 | +1.40% | |
| 6 | 603199.SH | 九华旅游 | 34.90 | +1.39% | |
| 7 | 603508.SH | 思维列控 | 34.60 | +1.38% | |
| 8 | 603998.SH | 方盛制药 | 34.40 | +1.37% | |
| 9 | 600351.SH | 亚宝药业 | 34.16 | +1.36% | |
| 10 | 300962.SZ | 中金辐照 | 34.13 | +1.36% |
基金信息
成立日期
2026-04-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇百川基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×5%+中证A500指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%