东财上证科创板100指数-A
026418.OF
股票型
申购中
东财基金管理有限公司
单位净值
0.8211
-3.59% ↓
累计净值
0.8211
2026-10-22
近1周
-1.24%
近1月
-18.40%
近3月
-20.57%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688766.SH | 普冉股份 | 333.55 | +3.83% | |
| 2 | 688200.SH | 华峰测控 | 306.50 | +3.52% | |
| 3 | 688037.SH | 芯源微 | 296.27 | +3.40% | |
| 4 | 688019.SH | 安集科技 | 256.09 | +2.94% | |
| 5 | 688313.SH | 仕佳光子 | 244.44 | +2.80% | |
| 6 | 688002.SH | 睿创微纳 | 243.33 | +2.79% | |
| 7 | 688146.SH | 中船特气 | 235.19 | +2.70% | |
| 8 | 688409.SH | 富创精密 | 233.49 | +2.68% | |
| 9 | 688017.SH | 绿的谐波 | 220.80 | +2.53% | |
| 10 | 688627.SH | 精智达 | 218.22 | +2.50% |
基金信息
成立日期
2026-04-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
东财基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
上证科创板100指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%