银华启恒90天持有期债券-A
026409.OF
债券型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
1.0037
-0.03% ↓
累计净值
1.0037
2026-10-22
近1周
0.00%
近1月
+0.05%
近3月
+0.31%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-05-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×95%+中证800指数收益率×4%+恒生指数收益率×1%