永赢丰享90天持有期债券-A
026405.OF
债券型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
1.0141
-0.04% ↓
累计净值
1.0141
2026-10-21
近1周
+0.13%
近1月
-0.15%
近3月
+0.53%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 127.00 | +6.92% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 67.98 | +3.70% | |
| 3 | 688008.SH | 澜起科技 | 61.98 | +3.38% | |
| 4 | 300475.SZ | 香农芯创 | 60.00 | +3.27% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 58.95 | +3.21% | |
| 6 | 600900.SH | 长江电力 | 52.94 | +2.88% | |
| 7 | 601138.SH | 工业富联 | 50.51 | +2.75% | |
| 8 | 2328.HK | -- | 49.75 | +2.71% | |
| 9 | 02328.HK | -- | 49.75 | +2.71% | |
| 10 | 601166.SH | 兴业银行 | 49.68 | +2.71% |
基金信息
成立日期
2026-03-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×91%+沪深300指数收益率×4%+活期存款基准利率×5%