华商鑫悦30天滚动持有债券-A
026401.OF
债券型
申购中
华商基金管理有限公司
单位净值
1.0062
+0.02% ↑
累计净值
1.0062
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.20%
近3月
+0.51%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-06-16
上市日期
基金类型
基金公司
华商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合财富(总值)指数收益率×80%+活期存款基准利率×20%