招商裕田混合-A
026394.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.8655
+0.17% ↑
累计净值
0.8655
2026-10-19
近1周
-1.58%
近1月
-1.14%
近3月
-2.49%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0123.HK | -- | 44.38 | +7.88% | |
| 2 | 00123.HK | -- | 44.38 | +7.88% | |
| 3 | 600887.SH | 伊利股份 | 42.89 | +7.61% | |
| 4 | 02423.HK | -- | 40.78 | +7.24% | |
| 5 | 2423.HK | -- | 40.78 | +7.24% | |
| 6 | 00081.HK | -- | 36.22 | +6.43% | |
| 7 | 0081.HK | -- | 36.22 | +6.43% | |
| 8 | 600153.SH | 建发股份 | 34.81 | +6.18% | |
| 9 | 002244.SZ | 滨江集团 | 34.58 | +6.14% | |
| 10 | 000651.SZ | 格力电器 | 30.75 | +5.46% |
基金信息
成立日期
2026-02-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(经估值汇率调整后)×25%+中债综合全价(1-3年)指数收益率×40%