招商资管上证科创板人工智能指数-A
026388.OF
股票型
申购中
招商证券资产管理有限公司
单位净值
0.7510
-2.18% ↓
累计净值
0.7510
2026-10-22
近1周
+3.56%
近1月
-12.40%
近3月
-17.87%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521.SH | 芯原股份 | 204.68 | +14.08% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 164.82 | +11.33% | |
| 3 | 688008.SH | 澜起科技 | 161.64 | +11.12% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 160.83 | +11.06% | |
| 5 | 688111.SH | 金山办公 | 85.22 | +5.86% | |
| 6 | 688099.SH | 晶晨股份 | 76.89 | +5.29% | |
| 7 | 688047.SH | 龙芯中科 | 54.57 | +3.75% | |
| 8 | 688385.SH | 复旦微电 | 47.20 | +3.25% | |
| 9 | 688322.SH | 奥比中光 | 46.08 | +3.17% | |
| 10 | 688123.SH | 聚辰股份 | 46.01 | +3.16% |
基金信息
成立日期
2026-01-08
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商证券资产管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板人工智能指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%