中欧价值锐选混合-A
026386.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.9793
+0.23% ↑
累计净值
0.9793
2026-10-20
近1周
-1.71%
近1月
-4.79%
近3月
+3.02%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000810.SZ | 创维数字 | 439.64 | +2.12% | |
| 2 | 600037.SH | 歌华有线 | 423.10 | +2.05% | |
| 3 | 600320.SH | 振华重工 | 401.97 | +1.94% | |
| 4 | 600623.SH | 华谊集团 | 390.75 | +1.89% | |
| 5 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 367.20 | +1.77% | |
| 6 | 601500.SH | 通用股份 | 363.80 | +1.76% | |
| 7 | 002079.SZ | 苏州固锝 | 356.96 | +1.73% | |
| 8 | 000049.SZ | 德赛电池 | 342.14 | +1.65% | |
| 9 | 600971.SH | 恒源煤电 | 337.62 | +1.63% | |
| 10 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 336.48 | +1.63% |
基金信息
成立日期
2026-04-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
中证500指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%