易方达中证800指数增强-C
026360.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.9310
-0.52% ↓
累计净值
0.9310
2026-10-21
近1周
-0.63%
近1月
-9.17%
近3月
-6.91%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,041.40 | +3.80% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 809.60 | +2.95% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 492.07 | +1.80% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 448.76 | +1.64% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 433.65 | +1.58% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 375.24 | +1.37% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 366.75 | +1.34% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 362.81 | +1.32% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 320.57 | +1.17% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 309.60 | +1.13% |
基金信息
成立日期
2026-01-15
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证800指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%