民生加银添益债券-A
026336.OF
债券型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
0.9785
+0.18% ↑
累计净值
0.9785
2026-10-20
近1周
+0.11%
近1月
-1.56%
近3月
-0.62%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300568.SZ | 星源材质 | 1,123.20 | +10.76% | |
| 2 | 605358.SH | 立昂微 | 931.20 | +8.92% | |
| 3 | 688126.SH | 沪硅产业 | 678.13 | +6.50% | |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 574.60 | +5.51% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 550.21 | +5.27% | |
| 6 | 600499.SH | 科达制造 | 538.20 | +5.16% | |
| 7 | 603871.SH | 嘉友国际 | 510.50 | +4.89% | |
| 8 | 601857.SH | 中国石油 | 477.40 | +4.57% | |
| 9 | 300037.SZ | 新宙邦 | 464.25 | +4.45% | |
| 10 | 002080.SZ | 中材科技 | 450.00 | +4.31% |
基金信息
成立日期
2026-04-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%