上银慧达双利债券-A
026325.OF
债券型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
0.9683
-0.51% ↓
累计净值
0.9683
2026-10-22
近1周
-0.74%
近1月
-2.60%
近3月
-2.72%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 152.40 | +2.63% | |
| 2 | 688008.SH | 澜起科技 | 151.57 | +2.62% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 147.77 | +2.55% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 147.77 | +2.55% | |
| 5 | 300604.SZ | 长川科技 | 139.98 | +2.42% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 138.55 | +2.39% | |
| 7 | 600183.SH | 生益科技 | 133.52 | +2.31% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 133.62 | +2.31% | |
| 9 | 0700.HK | -- | 130.66 | +2.26% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 130.66 | +2.26% |
基金信息
成立日期
2026-01-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-投资级公司信用债精选全价(总值)指数收益率×89%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×1%