广发乾利一年持有期债券-A
026321.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0762
-0.06% ↓
累计净值
1.0762
2026-10-22
近1周
-0.05%
近1月
0.00%
近3月
+0.17%
近1年
--
今年以来
+1.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725.SZ | 京东方A | 65.10 | +6.30% | |
| 2 | 688120.SH | 华海清科 | 59.28 | +5.73% | |
| 3 | 600460.SH | 士兰微 | 59.03 | +5.71% | |
| 4 | 600584.SH | 长电科技 | 54.88 | +5.31% | |
| 5 | 002409.SZ | 雅克科技 | 44.90 | +4.34% | |
| 6 | 300346.SZ | 南大光电 | 41.69 | +4.03% | |
| 7 | 000100.SZ | TCL科技 | 40.74 | +3.94% | |
| 8 | 688072.SH | 拓荆科技 | 35.18 | +3.40% | |
| 9 | 688012.SH | 中微公司 | 34.72 | +3.36% | |
| 10 | 300568.SZ | 星源材质 | 32.76 | +3.17% |
基金信息
成立日期
2025-12-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%