广发多添利六个月持有期债券-A
026314.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0241
-0.01% ↓
累计净值
1.0241
2026-10-22
近1周
0.00%
近1月
+0.08%
近3月
+0.64%
近1年
--
今年以来
+2.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300346.SZ | 南大光电 | 61.15 | +8.75% | |
| 2 | 002409.SZ | 雅克科技 | 60.62 | +8.67% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 59.83 | +8.56% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 56.84 | +8.13% | |
| 5 | 300568.SZ | 星源材质 | 55.60 | +7.96% | |
| 6 | 002008.SZ | 大族激光 | 52.54 | +7.52% | |
| 7 | 603260.SH | 合盛硅业 | 52.12 | +7.46% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 50.80 | +7.27% | |
| 9 | 300759.SZ | 康龙化成 | 50.34 | +7.20% | |
| 10 | 002831.SZ | 裕同科技 | 50.14 | +7.17% |
基金信息
成立日期
2025-12-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%+活期存款利率×5%