惠升和利安丰60天持有期债券-A
026312.OF
债券型
申购中
惠升基金管理有限责任公司
单位净值
1.0069
-0.20% ↓
累计净值
1.0069
2026-10-22
近1周
-0.18%
近1月
-0.06%
近3月
+0.30%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 1,275.32 | +54.46% | |
| 2 | 601398.SH | 工商银行 | 315.32 | +13.47% | |
| 3 | 01070.HK | -- | 300.04 | +12.81% | |
| 4 | 1070.HK | -- | 300.04 | +12.81% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 154.08 | +6.58% | |
| 6 | 002468.SZ | 申通快递 | 152.30 | +6.50% | |
| 7 | 601766.SH | 中国中车 | 144.51 | +6.17% |
基金信息
成立日期
2026-04-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
惠升基金管理有限责任公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×83%+中证红利指数收益率×10%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×2%+活期存款基准利率×5%