西部利得汇和债券-A
026305.OF
债券型
申购中
西部利得基金管理有限公司
单位净值
1.0243
-0.01% ↓
累计净值
1.0243
2026-10-21
近1周
+0.02%
近1月
-1.09%
近3月
+0.07%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601336.SH | 新华保险 | 1,789.80 | +12.18% | |
| 2 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,588.20 | +10.80% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 1,481.20 | +10.08% | |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 1,436.50 | +9.77% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,179.03 | +8.02% | |
| 6 | 688372.SH | 伟测科技 | 1,117.66 | +7.60% | |
| 7 | 601211.SH | 国泰海通 | 1,092.00 | +7.43% | |
| 8 | 601688.SH | 华泰证券 | 1,031.00 | +7.01% | |
| 9 | 601328.SH | 交通银行 | 964.50 | +6.56% | |
| 10 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 806.00 | +5.48% |
基金信息
成立日期
2026-01-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
西部利得基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%