中欧港股消费混合(QDII)-A
026291.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.8645
+2.04% ↑
累计净值
0.8645
2026-10-23
近1周
-1.22%
近1月
-1.02%
近3月
-2.45%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-02-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率×80%+中债综合指数收益率×15%+人民币活期存款利率(税后)×5%