万家消费机遇混合-A
026269.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.8495
-0.21% ↓
累计净值
0.8495
2026-10-19
近1周
-1.62%
近1月
-6.92%
近3月
-6.57%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1888.HK | -- | 3,836.50 | +12.06% | |
| 2 | 01888.HK | -- | 3,836.50 | +12.06% | |
| 3 | 688808.SH | 联讯仪器 | 3,646.52 | +11.46% | |
| 4 | 03808.HK | -- | 3,491.33 | +10.97% | |
| 5 | 3808.HK | -- | 3,491.33 | +10.97% | |
| 6 | 300408.SZ | 三环集团 | 2,000.63 | +6.29% | |
| 7 | 301526.SZ | 国际复材 | 1,976.47 | +6.21% | |
| 8 | 002602.SZ | 世纪华通 | 1,848.79 | +5.81% | |
| 9 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,813.80 | +5.70% | |
| 10 | 00175.HK | -- | 1,685.50 | +5.30% |
基金信息
成立日期
2026-01-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×50%+中证港股通大消费主题指数收益率(经估值汇率调整)×30%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×20%