兴业臻选回报混合-C
026268.OF
混合型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
0.9992
-0.17% ↓
累计净值
0.9992
2026-10-20
近1周
-0.30%
近1月
-1.50%
近3月
-3.68%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981.SH | 中芯国际 | 6,627.05 | +12.92% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 5,319.53 | +10.37% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 4,232.90 | +8.25% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,874.88 | +7.55% | |
| 5 | 601211.SH | 国泰海通 | 3,742.65 | +7.29% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,931.82 | +5.71% | |
| 7 | 300223.SZ | 君正股份 | 2,755.32 | +5.37% | |
| 8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2,476.67 | +4.83% | |
| 9 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 2,449.89 | +4.77% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,539.11 | +3.00% |
基金信息
成立日期
2026-03-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)×15%