平安港股通均衡配置混合-A
026263.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.7304
+0.21% ↑
累计净值
0.7304
2026-10-20
近1周
-0.15%
近1月
-11.24%
近3月
-11.25%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0939.HK | -- | 1,401.84 | +8.45% | |
| 2 | 00939.HK | -- | 1,401.84 | +8.45% | |
| 3 | 3750.HK | -- | 1,341.39 | +8.08% | |
| 4 | 03750.HK | -- | 1,341.39 | +8.08% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 1,306.56 | +7.87% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 1,306.56 | +7.87% | |
| 7 | 3323.HK | -- | 1,159.51 | +6.99% | |
| 8 | 03323.HK | -- | 1,159.51 | +6.99% | |
| 9 | 00728.HK | -- | 1,112.61 | +6.71% | |
| 10 | 0728.HK | -- | 1,112.61 | +6.71% |
基金信息
成立日期
2026-01-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生指数收益率(经汇率调整)×75%+中债综合全价指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×5%