国寿安保中证800指数增强-C
026256.OF
股票型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
0.8913
-0.52% ↓
累计净值
0.8913
2026-10-21
近1周
-1.08%
近1月
-10.40%
近3月
-8.80%
近1年
--
今年以来
-10.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,130.30 | +3.87% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 821.39 | +2.82% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 798.81 | +2.74% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 598.67 | +2.05% | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 535.19 | +1.83% | |
| 6 | 300408.SZ | 三环集团 | 502.37 | +1.72% | |
| 7 | 600183.SH | 生益科技 | 502.86 | +1.72% | |
| 8 | 688396.SH | 华润微 | 482.96 | +1.66% | |
| 9 | 300604.SZ | 长川科技 | 433.60 | +1.49% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 428.89 | +1.47% |
基金信息
成立日期
2025-12-30
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%