山证资管中证同业存单AAA指数7天持有期
026250.OF
债券型
申购中
山证(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.0054
0.00%
累计净值
1.0054
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.09%
近3月
+0.23%
近1年
--
今年以来
+0.53%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-12-30
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
山证(上海)资产管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%