中银证券安怡债券-A
026242.OF
债券型
申购中
中银国际证券股份有限公司
单位净值
1.0075
-0.34% ↓
累计净值
1.0075
2026-10-22
近1周
-0.35%
近1月
-1.61%
近3月
-0.45%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 356.21 | +9.29% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 330.43 | +8.61% | |
| 3 | 688498.SH | 源杰科技 | 325.34 | +8.48% | |
| 4 | 688766.SH | 普冉股份 | 298.97 | +7.79% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 279.40 | +7.28% | |
| 6 | 300857.SZ | 协创数据 | 224.33 | +5.85% | |
| 7 | 300475.SZ | 香农芯创 | 219.00 | +5.71% | |
| 8 | 300223.SZ | 君正股份 | 169.25 | +4.41% | |
| 9 | 688519.SH | 南亚新材 | 152.02 | +3.96% | |
| 10 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 126.10 | +3.29% |
基金信息
成立日期
2026-01-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银国际证券股份有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×89%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×1%