万家增强收益债券-A
026241.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0956
+0.33% ↑
累计净值
1.0956
2026-10-16
近1周
-2.20%
近1月
-6.74%
近3月
-5.40%
近1年
--
今年以来
-4.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688037.SH | 芯源微 | 87.81 | +8.88% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 79.78 | +8.06% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 68.58 | +6.93% | |
| 4 | 002463.SZ | 沪电股份 | 64.18 | +6.49% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 63.59 | +6.43% | |
| 6 | 688498.SH | 源杰科技 | 63.37 | +6.41% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 50.80 | +5.14% | |
| 8 | 300408.SZ | 三环集团 | 50.07 | +5.06% | |
| 9 | 603986.SH | 兆易创新 | 40.75 | +4.12% | |
| 10 | 600309.SH | 万华化学 | 36.94 | +3.73% |
基金信息
成立日期
2025-12-04
上市日期
基金类型
增强型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数×100%