南方逸享稳健添利债券-A
026239.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.9945
+0.09% ↑
累计净值
0.9945
2026-10-19
近1周
-0.04%
近1月
-0.78%
近3月
-0.90%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601138.SH | 工业富联 | 1,800.86 | +4.05% | |
| 2 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,738.73 | +3.91% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,549.50 | +3.48% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,536.67 | +3.45% | |
| 5 | 600885.SH | 宏发股份 | 1,401.24 | +3.15% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,397.00 | +3.14% | |
| 7 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 1,240.59 | +2.79% | |
| 8 | 002602.SZ | 世纪华通 | 1,227.12 | +2.76% | |
| 9 | 002138.SZ | 顺络电子 | 1,171.79 | +2.63% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,142.01 | +2.57% |
基金信息
成立日期
2026-03-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.13%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%+中债-信用债总全价(总值)指数收益率×88%