东财瑞兴债券-A
026233.OF
债券型
申购中
东财基金管理有限公司
单位净值
1.0134
+0.12% ↑
累计净值
1.0134
2026-10-20
近1周
+0.15%
近1月
+0.23%
近3月
+1.70%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 2,258.69 | +34.36% | |
| 2 | 601088.SH | 中国神华 | 468.48 | +7.13% | |
| 3 | 601939.SH | 建设银行 | 389.05 | +5.92% | |
| 4 | 601398.SH | 工商银行 | 373.15 | +5.68% | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 356.80 | +5.43% | |
| 6 | 601988.SH | 中国银行 | 288.63 | +4.39% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 254.00 | +3.86% | |
| 8 | 002714.SZ | 牧原股份 | 209.94 | +3.19% | |
| 9 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 208.16 | +3.17% | |
| 10 | 600887.SH | 伊利股份 | 203.66 | +3.10% |
基金信息
成立日期
2026-03-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
东财基金管理有限公司
托管人
苏州银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×88%+中证全指指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×2%