渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有期
026232.OF
债券型
申购中
渤海汇金证券资产管理有限公司
单位净值
1.0037
0.00%
累计净值
1.0037
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.08%
近3月
+0.23%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-05-25
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
渤海汇金证券资产管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%