东海增裕债券-A
026220.OF
债券型
申购中
东海基金管理有限责任公司
单位净值
0.9966
+0.06% ↑
累计净值
1.0027
2026-10-19
近1周
-0.13%
近1月
-1.03%
近3月
-1.48%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002736.SZ | 国信证券 | 2.50 | +8.57% | |
| 2 | 601211.SH | 国泰海通 | 1.82 | +6.24% | |
| 3 | 601628.SH | 中国人寿 | 1.77 | +6.06% | |
| 4 | 002714.SZ | 牧原股份 | 1.75 | +6.00% | |
| 5 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1.59 | +5.46% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 1.51 | +5.18% | |
| 7 | 601688.SH | 华泰证券 | 1.44 | +4.95% | |
| 8 | 601398.SH | 工商银行 | 1.41 | +4.85% | |
| 9 | 600309.SH | 万华化学 | 1.37 | +4.69% | |
| 10 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 1.21 | +4.16% |
基金信息
成立日期
2026-01-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
东海基金管理有限责任公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数(全价)收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%