泰康金泰回报3个月持有期混合-C
026219.OF
混合型
申购中
泰康基金管理有限公司
单位净值
1.4454
-0.21% ↓
累计净值
1.4454
2026-10-21
近1周
-0.17%
近1月
-0.80%
近3月
-0.85%
近1年
--
今年以来
-0.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 170.88 | +9.59% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 131.65 | +7.39% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 123.17 | +6.91% | |
| 4 | 600887.SH | 伊利股份 | 106.86 | +6.00% | |
| 5 | 01787.HK | -- | 100.05 | +5.61% | |
| 6 | 1787.HK | -- | 100.05 | +5.61% | |
| 7 | 601628.SH | 中国人寿 | 94.03 | +5.28% | |
| 8 | 601818.SH | 光大银行 | 86.64 | +4.86% | |
| 9 | 002415.SZ | 海康威视 | 80.03 | +4.49% | |
| 10 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 78.06 | +4.38% |
基金信息
成立日期
2025-12-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
泰康基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合全价(总值)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×5%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%