融通增和债券-A
026214.OF
债券型
申购中
融通基金管理有限公司
单位净值
0.9770
+0.29% ↑
累计净值
0.9770
2026-10-20
近1周
+0.63%
近1月
-2.10%
近3月
+2.19%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301239.SZ | 普瑞眼科 | 1,864.15 | +15.73% | |
| 2 | 002100.SZ | 天康生物 | 1,761.75 | +14.86% | |
| 3 | 301257.SZ | 普蕊斯 | 1,672.25 | +14.11% | |
| 4 | 603998.SH | 方盛制药 | 1,459.16 | +12.31% | |
| 5 | 688310.SH | 迈得医疗 | 1,265.98 | +10.68% | |
| 6 | 01318.HK | -- | 900.69 | +7.60% | |
| 7 | 1318.HK | -- | 900.69 | +7.60% | |
| 8 | 300577.SZ | 开润股份 | 699.23 | +5.90% | |
| 9 | 02517.HK | -- | 653.15 | +5.51% | |
| 10 | 2517.HK | -- | 653.15 | +5.51% |
基金信息
成立日期
2026-03-31
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
融通基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×5%