金元顺安丰惠债券-C
026209.OF
债券型
申购中
金元顺安基金管理有限公司
单位净值
0.9645
+0.14% ↑
累计净值
0.9645
2026-10-19
近1周
-0.17%
近1月
-1.60%
近3月
-2.55%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688019.SH | 安集科技 | 151.13 | +5.48% | |
| 2 | 688336.SH | 三生国健 | 136.21 | +4.94% | |
| 3 | 002129.SZ | TCL中环 | 118.52 | +4.30% | |
| 4 | 688498.SH | 源杰科技 | 118.25 | +4.29% | |
| 5 | 001309.SZ | 德明利 | 103.72 | +3.76% | |
| 6 | 600397.SH | 江钨装备 | 101.57 | +3.68% | |
| 7 | 301308.SZ | 江波龙 | 98.53 | +3.57% | |
| 8 | 601677.SH | 明泰铝业 | 96.11 | +3.49% | |
| 9 | 600176.SH | 中国巨石 | 94.02 | +3.41% | |
| 10 | 300593.SZ | 新雷能 | 84.47 | +3.06% |
基金信息
成立日期
2026-04-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
金元顺安基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%