中欧添瑞债券-C
026205.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.9928
-0.15% ↓
累计净值
0.9928
2026-10-22
近1周
-0.11%
近1月
-0.41%
近3月
-0.30%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,574.80 | +7.70% | |
| 2 | 601138.SH | 工业富联 | 1,098.12 | +5.37% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 815.65 | +3.99% | |
| 4 | 002415.SZ | 海康威视 | 768.82 | +3.76% | |
| 5 | 688002.SH | 睿创微纳 | 724.29 | +3.54% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 696.84 | +3.41% | |
| 7 | 688041.SH | 海光信息 | 664.39 | +3.25% | |
| 8 | 600522.SH | 中天科技 | 612.87 | +3.00% | |
| 9 | 00981.HK | -- | 481.43 | +2.36% | |
| 10 | 0981.HK | -- | 481.43 | +2.36% |
基金信息
成立日期
2026-03-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×89%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×1%