诺安利鑫灵活配置混合-D
026201.OF
混合型
申购中
诺安基金管理有限公司
单位净值
2.0817
+0.97% ↑
累计净值
2.0817
2026-10-16
近1周
-3.19%
近1月
-8.74%
近3月
-7.64%
近1年
--
今年以来
-10.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002810.SZ | 山东赫达 | 8,299.11 | +4.82% | |
| 2 | 300037.SZ | 新宙邦 | 7,430.79 | +4.31% | |
| 3 | 600096.SH | 云天化 | 6,448.63 | +3.74% | |
| 4 | 603379.SH | 三美股份 | 5,949.02 | +3.45% | |
| 5 | 601233.SH | 桐昆股份 | 5,887.72 | +3.42% | |
| 6 | 002001.SZ | 新和成 | 4,904.31 | +2.85% | |
| 7 | 688396.SH | 华润微 | 4,877.71 | +2.83% | |
| 8 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 4,820.11 | +2.80% | |
| 9 | 600563.SH | 法拉电子 | 4,768.09 | +2.77% | |
| 10 | 600141.SH | 兴发集团 | 4,697.00 | +2.73% |
基金信息
成立日期
2025-11-25
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
诺安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×60%+中证全债指数×40%