大摩港股通多元成长混合-C
026200.OF
混合型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
0.8778
-0.34% ↓
累计净值
0.8778
2026-10-19
近1周
-3.41%
近1月
-10.66%
近3月
-7.09%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02359.HK | -- | 2,382.91 | +9.67% | |
| 2 | 2359.HK | -- | 2,382.91 | +9.67% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 2,191.29 | +8.89% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 2,191.29 | +8.89% | |
| 5 | 688777.SH | 中控技术 | 1,732.70 | +7.03% | |
| 6 | 0992.HK | -- | 1,375.59 | +5.58% | |
| 7 | 00992.HK | -- | 1,375.59 | +5.58% | |
| 8 | 9988.HK | -- | 1,232.25 | +5.00% | |
| 9 | 09988.HK | -- | 1,232.25 | +5.00% | |
| 10 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 1,111.63 | +4.51% |
基金信息
成立日期
2026-01-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%+人民币活期存款利率(税后)×5%