易方达悦恒稳健债券-A
026197.OF
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.9716
-0.35% ↓
累计净值
0.9716
2026-10-22
近1周
-0.38%
近1月
-2.88%
近3月
-3.03%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688548.SH | 广钢气体 | 2,756.47 | +13.88% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,910.66 | +9.62% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,841.50 | +9.27% | |
| 4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1,717.42 | +8.65% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 1,230.95 | +6.20% | |
| 6 | 600563.SH | 法拉电子 | 955.91 | +4.81% | |
| 7 | 002283.SZ | 天润工业 | 863.39 | +4.35% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 841.04 | +4.24% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 813.80 | +4.10% | |
| 10 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 803.68 | +4.05% |
基金信息
成立日期
2026-02-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%+活期存款利率(税后)×5%