易方达港股通医药混合-C
026196.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.8951
+2.29% ↑
累计净值
0.8951
2026-10-16
近1周
-2.37%
近1月
-10.87%
近3月
-6.14%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01801.HK | -- | 5,945.75 | +10.72% | |
| 2 | 1801.HK | -- | 5,945.75 | +10.72% | |
| 3 | 02162.HK | -- | 5,893.05 | +10.62% | |
| 4 | 2162.HK | -- | 5,893.05 | +10.62% | |
| 5 | 06990.HK | -- | 5,860.99 | +10.57% | |
| 6 | 6990.HK | -- | 5,860.99 | +10.57% | |
| 7 | 09606.HK | -- | 5,593.33 | +10.08% | |
| 8 | 9606.HK | -- | 5,593.33 | +10.08% | |
| 9 | 02315.HK | -- | 4,420.91 | +7.97% | |
| 10 | 2315.HK | -- | 4,420.91 | +7.97% |
基金信息
成立日期
2026-01-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通医药卫生综合指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%