摩根恒睿债券-A
026193.OF
债券型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0127
-0.06% ↓
累计净值
1.0127
2026-10-22
近1周
-0.01%
近1月
-0.20%
近3月
-0.13%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 186.36 | +10.53% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 186.36 | +10.53% | |
| 3 | 600150.SH | 中国船舶 | 168.95 | +9.55% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 159.56 | +9.02% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 157.20 | +8.89% | |
| 6 | 600674.SH | 川投能源 | 141.70 | +8.01% | |
| 7 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 137.30 | +7.76% | |
| 8 | 688503.SH | 聚和材料 | 132.70 | +7.50% | |
| 9 | 603799.SH | 华友钴业 | 96.52 | +5.46% | |
| 10 | 301489.SZ | 思泉新材 | 81.96 | +4.63% |
基金信息
成立日期
2026-02-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合财富(总值)指数收益率×89%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×1%