浦银稳健鑫利债券-A
026191.OF
债券型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
0.9936
-0.08% ↓
累计净值
0.9936
2026-10-22
近1周
-0.11%
近1月
-0.44%
近3月
-0.51%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-05-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×79%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×1%+活期存款基准利率(税后)×10%