路博迈添航债券-A
026189.OF
债券型
申购中
路博迈基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0105
-0.31% ↓
累计净值
1.0105
2026-10-22
近1周
-0.32%
近1月
-0.88%
近3月
+0.25%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 88.90 | +5.39% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 44.92 | +2.72% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 22.21 | +1.35% | |
| 4 | 601988.SH | 中国银行 | 21.05 | +1.28% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 20.95 | +1.27% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 20.92 | +1.27% | |
| 7 | 605599.SH | 菜百股份 | 19.45 | +1.18% | |
| 8 | 601939.SH | 建设银行 | 18.10 | +1.10% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 18.10 | +1.10% | |
| 10 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 18.02 | +1.09% |
基金信息
成立日期
2026-02-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
路博迈基金管理(中国)有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×84%+中证800指数收益率×10%+恒生指数收益率×1%+人民币活期存款收益率(税后)×5%