恒生前海北证50成份指数增强-A
026185.OF
股票型
申购中
恒生前海基金管理有限公司
单位净值
0.6695
-0.77% ↓
累计净值
0.6695
2026-10-21
近1周
+2.48%
近1月
-8.51%
近3月
-5.80%
近1年
--
今年以来
-33.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 339.20 | +10.20% | |
| 2 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 175.94 | +5.29% | |
| 3 | 920982.BJ | 锦波生物 | 154.16 | +4.63% | |
| 4 | 920808.BJ | 曙光数创 | 135.89 | +4.08% | |
| 5 | 920116.BJ | 星图测控 | 111.88 | +3.36% | |
| 6 | 920077.BJ | 吉林碳谷 | 108.49 | +3.26% | |
| 7 | 920493.BJ | 并行科技 | 104.02 | +3.13% | |
| 8 | 920522.BJ | 纳科诺尔 | 99.20 | +2.98% | |
| 9 | 920394.BJ | 民士达 | 98.92 | +2.97% | |
| 10 | 920599.BJ | 同力股份 | 95.74 | +2.88% |
基金信息
成立日期
2025-12-30
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
托管人
华福证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
北证50成份指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%